常德市接待服务中心2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市接待服务中心概况

 一、部门职责

（一）负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（二）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（三）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（四）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（五）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室三个，所属事业单位零个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、接待一室、接待二室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为888.57万元和888.57万元。与上年相比，收入增加111.65万元，增长14.37%，支出增加105.03，增长13.4%，主要是因为2020年人员工资、奖金调整，公务接待费较上年有所增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计888.57万元，其中：财政拨款收入888.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计888.57万元，其中：基本支出888.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为888.57万元和888.57万元，与上年相比，增加111.65万元,增长14.37%，主要是因为2020年人员工资、奖金调整，公务接待费较上年有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出888.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105.03万元，增长13.4%，主要是因为2020年人员工资、奖金调整，公务接待费较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出888.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.22万元，占39.98%；社会保障和就业（类）支出78.49万元，占8.83%;住房保障（类）支出20.27万元，占2.28%；其他（类）支出434.59万元，占48.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为326.63万元，支出决算数为888.57万元，完成年初预算的272.04%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为184.48万元，支出决算为230.04万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员工资调整，因文明奖、综治奖等增多，临聘人员经费补充等导致经费增加。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为87.74万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年办公费、印刷费、差旅费等按实际支出较预算金额增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为19.46万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的141.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年退休人员绩效调增，文明奖、综治奖等增多，导致经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.09万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的297.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算社保支出与实际偏差，同时人员工资、绩效、奖金等调整，导致经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.86万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员工资调整，因文明奖、综治奖等增多，导致经费增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为434.59万元，无法计算完成年初预算数百分比，此种情况产生的主要原因是：公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出888.57万元，其中：人员经费286.69万元，占基本支出的32.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费601.88万元，占基本支出的67.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为465.04万元，完成预算的989.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年无此支出；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,上年无此支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为414.19万元，完成预算的414.19%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符；与上年相比增加63.48万元，增长18.10%,增长的主要原因是来常调研考察团体有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为50.85万元，完成预算的110.54%，决算数大于预算数的主要原因是接待用中巴车新增装饰费用；与上年相比增加23.24万元，增长84.17%,增长的主要原因是因为政府采购平台新启用，部分2019年维修费用于2020年结账。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算414.19万元，占89.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50.85万元，占10.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为414.19万元，全年共接待来访团组267个、来宾4137人次，主要是公务接待和商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.85万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50.85万元，主要是公务接待用车维修、保养、装饰、燃油、过路过桥等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出601.88万元，比上年决算数增加64.78万元，增长12.06%。主要原因是：公务接待费增长63.48万元，2020年来客批次及人数对比2019年有所增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出22.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待及商务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已公开预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。（详见附件)

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

(一)市接待服务中心2020年度部门决算公开表

(二)市接待服务中心2020年度整体支出绩效评价报告