2016年市委市政府接待处整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市委市政府接待处为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设科室3个，2016年共有人员23人。其中：在编在职14人；退休人员4人；临聘人员5人。

（二） 单位主要职责

1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

2、搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

3、收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

4、负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

5、负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

市委市政府接待处账面反映，2016年度收入总计858.37万元，均为财政补助收入，支出总计940.58万元，均为基本支出。2016年度账面结余38.92万元，为财政应返还额度，现金库存为6300.18元。

2016年度基本支出主要包括：工资福利支出81.08万元；商品和服务支出835.42万元；对个人和家庭的补助24.08万元。

（二）部门预算收支决算情况

2016年本部门预算收入195.58万元，2015年结转161.54万元，预算追加745万元，基本支出决算940.58万元；

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2016年，公务用车购置费为45万元，公车运行和维护费55.65万元，单位内部公务接待费为1.11万元，预算追加的工作经费中用于全市公务接待活动经费723.80万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作；

（二）年度部门绩效目标

做好全市重要公务接待服务工作的同时，合理节约使用接待经费。

四、绩效评价工作情况

我处成立了专门的绩效评价工作组，结合单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放干部职工调查问卷25份等必要的工作程序；组织了评价小组，分别前往各区县，对市接待处的重点工作进行了现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报。

五、综合评价结果

市接待处综合评价结果为“良好”。

六、部门整体支出绩效情况

市接待处经费由两部分组成，一是单位行政运行经费，二是日常接待经费。行政运行经费由市财政年初统一预算拨款，日常接待经费由市财政追加拨付。

1、2016年市财政拨款本处行政运行经费231.05万元（表1）。其中人员工资及公积金167.69万元，五台车辆交通费29.90万元，公务费15.24万元，临时工工资9.72万元，工会及其他8.5万元。

2、2016年市财政拨款活动经费637.13万元（表2）。其中1-12月日活动经费727.36万元，结转2015年专项经费126.13万元，年底争取资金25万元。

3、2016年本处广本小轿车继续办理借用手续，到9月份车改前费用自负。2012年的2台中巴车购置费结余32.42万元，由于长期挂在行政账上未使用，财政清理资金，在2016年11月已被财政收回，2013年的行政资本性补助经费8万元（都已冻结，专款专用），也已经被收回。

七、存在的主要问题

1、2016年本处行政运行经费195.58万元按全市统一标准由市财政年初预算下拨，正常使用。

  2、2016年本处活动经费637.13万元，加上去年结转应付专项接待费126.13万，共有763.26万元。相比2015年同期下降33%（按财政拨款口径计算）。其中城区主要接待宾馆招待费351.69万元，相比去年下降13%；接待用酒164.03万元，相比去年下降45.9%；

2016年日常活动经费总体与往年下降359.65万元，下降率33%，分析主要因素：

1、接待批次及人次有大幅下降，去年警卫接待有四批，今年只有一批警卫接待。

2、接待宾馆消费总量有大幅下降，大型酒店消费基本持平，如芷园、共和、泽云、金悦、西湖等酒店呈上升趋势。华天、国际、桃花源高尔夫、喜来登等酒店接待量下滑。

3、酒水与去年下降45.9%。酒水消费下降原因是5月1日市委市政府出台禁酒令，只有重要接待、外事接待和商务接待可以上酒水，而且高档酒水基本不用了，所以整个接待经费下降的主要因素也是酒水费用下降。

4、今年实行公务员卡结算后，零星接待费2016年产生10.87万，较2015年刷卡结算1.45万番了6倍，说明今年推行公务卡结算工作效果明显，减少了现金使用率和小店签单率。

八、有关建议

为积极响应上级关于改进工作作风、勤俭节约的指示精神，针对本处实际情况，建议如下：

1、继续认真落实好中央、省市关于公务接待的相关文件精神，大力倡导从俭、节约的作风，搞好接待工作。

2、继续从严控制礼品费用，物资进出库做到台账和票据统一。

3、严格执行《国家机关差旅费管理办法》、《常德市预算单位公务卡强制结算目录的通知》等一系列规定。

4、进一步规范公务用车和接待调研用车的使用管理，使车辆运行与维护费能在财政预算范围之内。

18、常德市委市政府接待处2017部门整体目标申报表.docx